水利基礎設施項目投融資專題培訓
主講老師: 趙紅衛 查看講師詳情>>
工作背景：
基建投融資、政府投資項目管理專家
國內多家知名企業戰略投資顧問
浙江大學客座講師、中國管理科學研究院理事
現任世界金融控股集團有限公司投行副總經理
曾任華東電網有限公司副總經濟師
曾任江蘇某...
主講課程：
課程系列：
01基建投融資實務類、項目投融資模式及創新實踐類、投資開發模式及創新實踐類
02工程項目管理類、EPC全過程管理類
03立項策劃與項目謀劃類、工程計劃與預算管理類
...
水利基礎設施項目投融資專題培訓課程大綱詳細內容
課程分類： 企業投融資項目管理水務
課程目標：
課程對象：
課程時間：2天
課程大綱:
第一單元強監管背景下的資本市場與投融資變遷
2.我國新時代宏觀經濟轉型與發展的趨勢根本特點
3.7月24日中共中央政治局會議精神1-2
4.增長動能轉換背景下的金融監管體系變遷
5.2023年金融監管機構改革帶來的變化
6.當前金融監管政策分析
7.金融的紅線和底線
8.43號文關于政府隱性債務的規定
9.資管新規對整體金融市場與企業融資路徑的影響
10.國家基建相關戰略及投融資運作模式的演變
11.直接融資、資本市場和“政改企”成為投融資轉型的重要新方向
第二單元水利基礎設施項目市場化投資運營模式
1.水利基礎設施項目現狀分析
2.DBOT運作模式及實踐（條件、流程、案例）
3.PPP模式在水利基礎設施項目開發中的實踐（條件、流程、案例）
4.“專項債+市場化融資”融資模式（條件、流程、案例）
5.ABO模式（條件、流程、案例）
6.“F＋EPC”模式（條件、流程、案例）
第三單元水利基礎設施項目市場化投融資分析
1.水利基礎設施項目融資識別與策劃要點
3.水務市場化項目投資可行性財務測算
4.水利基礎設施項目融資方式分析
5.水利基礎設施項目融資方案要點
6.水利基礎設施項目投融資人員要求
第四單元基于多層次資本市場的水利基礎設施項目融資實務
1.中國債券市場格局
2.主要債券市場之間比較
3.我國各種類別債券的監管情況
4.銀行間交易發債市場、證券交易發債市場
5.主要發債品種的發行條件和流程：
1)企業債：定義、特征、發行條件、流程
2)公司債：定義、特征、發行條件、流程
3)PPN：定義、特征、發行條件、流程
4)短融：定義、特征、發行條件、流程
5)中票：定義、特征、發行條件、流程
6)企業債、公司債與中票的區別:
【案例分析】江蘇XX集團發企業債
第五單元水利基礎設施項目投融資工具的創新路徑與方向
1.傳統融資工具受到的沖擊與影響
2.直接融資和間接融資區別及各自特點
3.融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯
4.永續債的運行邏輯與“去杠桿”背景
5.永續債EDS融資條件、案例、風險防范
7.ABS融資條件、案例、風險防范
8.供應鏈資融資條件、案例、風險防范
10.股權融資：企業盡職調查、股權價值評估、討論決策、投后
管理
11.股權融資舉例：尚德公司、盛大網絡、攜程網、阿里巴巴、騰訊
第六單元以產業基金為核心的企業融資與資本運作模式創新
一、產業基金、私募基金與并購基金的基礎知識
1.基金工具成為驅動新舊動能轉換的重要金融工具
2.基金的概念與運作模式
3.基金的分類與監管
二、水利基礎設施產業基金運作模式與案例詳解
1.產業基金參與經濟轉型的典型模式解析
2.產業基金參與傳統基礎設施相關的產業轉型
【案例分析】某政府母基金典型案例解讀
【案例分析】以建筑企業為主導的產業基金案例解讀
三、水利基礎設施項目投資信托基金REITs模式與案例詳解
1.REITs模式解析
2.REITs模式特點
3.綠色PPP項目作為底層資產發行REITs產品的案例分析（首創PPP水利基礎設施項目）
第七單元水利基礎設施項目投融資風險及防范
1.市場需求風險與防范
2.政策解讀、政府信用風險及防范
3.施工企業給業主解決資金問題的風險
4.案例：非法融資
5.關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析】
6.其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【案例分析】
7.債權式基金組建的合規性風險及規避，【案例分析】
8.PPP模式融資的合規性風險及規避，【案例分析】
第八單元水利基礎設施產業發展案例
鄉村振興水利基礎設施廠網一體化、區域一體化、水環境治理及EOD模式等產業發展案例分析。
