大數據時代下的全面預算管理與績效考核實務

主講老師: 嚴思恩    查看講師詳情>>

工作背景：
美國斯特福大學工商管理碩士學位 浙江財經大學特聘教授、研究生導師 注冊稅務管理師 注冊理財規劃師 二級建造師 人力資源管理師 國際會計師AAIA公會會員 國際高級注冊會計師 ...

主講課程：
《股權激勵五步法》 《成本管控智慧及八大工具運用》 《智能化工廠成本創新管理》 《鎖定關鍵經營人才8種薪酬設計》 《企業戰略與投融資》 《企業上市前的財務規范》 《...

  大數據時代下的全面預算管理與績效考核實務課程大綱詳細內容

課程分類： 全面預算管理薪酬績效

課程目標：

課程對象：

課程時間：

課程大綱:

前言

第一章 戰略規劃、全面預算與績效管理的關系????

第一節 戰略規劃、全面預算與績效管理的關系模型???

案例：****集團公司戰略規劃、全面預算與績效管理的關系模型

案例：*****集團年度經營計劃書模版

案例：****集團績效考核指標模版

第二節 公司戰略、經營計劃與全面預算管理的關系

如何基于戰略目標定位預算管理的方向

案例：如何設計和自己公司相匹配的戰略方案

案例：2021數字轉型下的頂層戰略架構設計成功的四大要素

案例：888集團戰略規劃、全面預算與績效管理關系模型

制定戰略方法十步法介紹

案例:浙江88藥業有限公司績效考核表；

案例：年度經營計劃書模板講解

預算費用支出與財務授權管理系統建立

案例：***集團公司戰略管理制度解析（模版）

案例：***集團授權管理制度解析（模板）

案例：***集團公司資金支付管理制度（模版）

案例：公司戰略、部門年度經營計劃、年度預算關系圖

第三節 全面預算管理的概念、目的、功能 、現狀

1.3.1 全面預算管理的概念?

1.3.2全面預算管理的目的及功能?

1.3.3全面預算管理的特點與現狀、對策

1.3.4預算管理及編制過程中的常見問題分析

第四節 全面預算管理的范圍?

第二章?全面預算管理體系的組織架構與職責?

第一節 組織架構的總體設置和機構定位?

案例：全面預算管理組織體系的構建（組織體系、開展方法講解）

10步法

第二節 全面預算管理各崗位職責?

案例****集團有限公司董事會職責?

案例****公司全面預算管理委員會?職責??

案例****集團有限公司董事長職責????

案例****集團有限公司首席執行官職責??????

案例*****集團有限公司首席財務官職責?

案例*****集團有限公司預算監管部職責?

案例***公司負責人職責?

案例***公司財務負責人職責?

案例***公司主辦會計職責?

案例***公司部門分管領導?

案例***公司部門負責人?

第三章? 全面預算編制管理

第一節 全面預算管理八大原則

第二節 全面預算管理程序

第三節 全面預算編制程序

案例：888集團公司編制目標體系示例

第四節 全面預算編制方法介紹

案例：****企業按現金流量表編制全面預算匯總表流程模版

3.3.4全面預算編制10步法

第五節 全面預算編制前期工作、科目設定、編制流程、制度、模版設計
5.1核算的科目和公司的組織結構、部門設計、產品結構、績效指標如何融合？

案例：88GS組織架構、定崗定編、招聘計劃模板講解

案例：產負債表、預計利潤表、預計現金流量表三者如何統一？如何頂層設計會計核算科目？

案例：財務三張報表的關系-如何建立一個完整的企業財務模型。（圖表、模板）

案例：88公司科目設計、預算財務報表 （圖表、模板）

案例：作業成本法：每一道工序都要留有痕跡，每一道工序都要進行結轉相對應的成本，以便每

一道工序后續的標準成本的制定與考核做好基礎。

案例：如何既能滿足權責發生制又能滿足收付實現制的預算？

案例：現金流量明細表如何去設計？

案例：現代企業現金流量表智慧設計方法（圖表、模板）

案例：成本管控智慧案例表格（圖表、模板）

3.4.1? 收入編制

案例：***集團公司收入編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司收入編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司收入編制的流程制度講解

3.4.2? 成本編制

案例：***集團公司成本編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司成本編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司成本編制的流程制度講解

案例：***房地產公司成本費用控制關鍵控制點解析（模版）

3.4.3、管理費用編制

案例：***集團公司管理費用編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司管理費用編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司管理費用編制的流程制度講解

案例：***某大型集團的組織架構、定崗定編、總項目預計利潤表的設立及編制（審核）依據、步驟）

3.4.4、銷售費用編制

案例：***集團公司銷售費用編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司銷售費用編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司銷售費用編制的流程制度講解

3.4.5 財務費用和各項稅費編制

案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的科目設立、編制方法、控制關鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的流程制度講解

3.4.6、籌資流入、流出編制

案例：***集團公司籌資流入流出編制的方法、控制關鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司籌資流入流出編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司籌資流入流出編制的流程制度講解

3.4.7、投資流入、流出編制

案例：***集團公司投資流入流出編制的方法、控制關鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司投資流入流出編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司投資流入流出編制的流程制度講解

第六節 全面預算編制相關規定、注意事項

3.5.1 年度全面預算編制、提交的時間截點

案例：***集團公司年度全面預算編制、提交的時間截點規定

案例：***集團公司年度全面預算編制文件及相應的附件

案例：***集團公司年度、季度、半年度全面預算分析報告的模板及注意事項模板

3.5.2 月度全面預算編制、提交的時間截點

案例：***集團公司月度全面預算編制、提交的時間截點規定

案例：***集團公司月度全面預算分析報告的模板及注意事項模板

第四章? 全面預算執行與控制管理

第一節? 全面預算資金的支出審批與授權

第二節? 全面預算的月度數據更新

第三節? 全面預算差異分析管理

案例：***集團的全面預算分析報告模版

第四節? 全面預算的預算外重大調整?

案例：***集團公司全面預算調整規定、文件模版

4.1全面預算調整概述

4.2全面預算調整流程

第五章 全面預算的決算與績效考核管理

第一節 全面預算與績效考核

案例：***集團公司的經營業績審計（計劃、報告）模版

案例：***大型集團績效考核管理制度

案例：***集團各職能部門、子公司xxxx年績效綜合考核評價表

案例：***集團公司經營情況分析報告模版

案例：***集團公司經營月報模版

案例：***集團績效管理相關規定

案例：***集團經營考核責任書巡檢報告模版

案例：***

第六章、全面預算在公司收購兼并中的利用

案例：***公司盡職調研報告示例

會后? 討論、答疑