基建項目投資運營政策及全流程管理實務培訓
主講老師: 趙紅衛 查看講師詳情>>
工作背景：
基建投融資、政府投資項目管理專家
國內多家知名企業戰略投資顧問
浙江大學客座講師、中國管理科學研究院理事
現任世界金融控股集團有限公司投行副總經理
曾任華東電網有限公司副總經濟師
曾任江蘇某...
主講課程：
課程系列：
01基建投融資實務類、項目投融資模式及創新實踐類、投資開發模式及創新實踐類
02工程項目管理類、EPC全過程管理類
03立項策劃與項目謀劃類、工程計劃與預算管理類
...
基建項目投資運營政策及全流程管理實務培訓課程大綱詳細內容
課程分類： 業務流程新基建企業投融資工程項目管理
課程目標：
課程對象：承建和施工企業的經營人員、投資業務人員、財務人員、項目經理、中高層
課程時間：2天
課程大綱:
第一篇基建工程項目相關的主要投資運營政策依據
政策匯總表
2014年43號文政府投資工程隱性債務新規
政府投資項目投融資政策依據（2016年18號文中共中央國務院關于深化投融資體制改革的意見）
房地產三條紅線新規
2021年開始的“集中供地”政策
新房地產信貸政策
（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產生的影響
2022年發改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創新
EOD模式有關政策依據
【課間交流提問】
第二篇基建項目投資運營相關的優惠政策
工程項目融資是指企業或個人為某項具體的經濟活動籌措資金的方式。政策性銀行、商業銀行、證券市場、投資基金、國際金融機構和政府等都是可以提供項目融資的機構
政府補貼政策：政府可以為一些特定的項目提供補貼，如環保、節能、科研等項目，以減輕企業融資成本，促進該領域的發展。
發行債券政策：企業可以通過向公眾發行債券來籌措資金。政府可以通過政策支持，如稅收優惠、發行債券等方式來鼓勵企業通過債券市場融資。
股權融資政策：企業可以通過發行股票來融資。政府可以通過政策支持，如為民營企業提供更多的股權融資渠道和更低的融資成本等來鼓勵企業通過股權市場融資。
放寬借貸限制政策：政府可以放寬銀行對企業的信貸限制，使得企業更容易獲得銀行貸款。
減稅政策：政府可以通過減免企業的稅務負擔，降低企業的融資成本。
引入外資政策：政府可以通過引入外資，促進項目的融資和發展。
u豐富的項目融資手段有助于承接項目，降低企業的融資成本，提高融資的效率和成功率。企業應根據自身情況選擇適合的融資方式，并充分利用政策支持。
【課間交流提問】
第三篇基建項目投資運營基礎實務
審批制、核準制、備案制
政府投資項目的定義和特征
BT模式（墊資建設）
為什么政府投資項目不能由施工單位墊資
由施工單位墊資有什么后果
“硬墊資”與“軟墊資”
建筑企業供應鏈融資注意的問題
委托代建
授權開發
委托代建與授權開發的區別
BOT模式
PPP模式
【分組討論】
第四篇基建項目投資運營全業務流程
項目發起—投資主體招標舉例1-4
工程項目審批流程
項目建議書主要內容
編制可行性研究報告并委托評估和審批（資金落實或政府文件）?？尚行匝芯繄蟾媾鷱秃?，辦理用地規劃許可證、土地使用證等手續，同時開展測繪和地勘；
初步設計和概算；
施工圖設計和預算編制，施工圖圖審；
工程施工現場簽證1-4
工程驗收1-3
工程結算1-5
【案例分析】
第五篇2023年投資新政解讀
2023年新版《可研報告編寫大綱》涉及投資運營
1.鞏固和深化投融資體制改革成果，推動投資高質量發展
2.首倡高質量投資系列分析方法
投資項目《2023可研報告編寫大綱》基本框架及內容解讀
1．項目概述
2．項目建設背景和必要性
3．項目需求分析與產出方案
4．項目選址與要素保障
5．項目建設方案
6．項目運營方案
7．項目投融資與財務方案
8．項目影響效果分析
投資項目可研報告與投資決策其他手續的關系
1．與政府投資項目建議書的關系
2．與企業投資項目申請書的關系
投資項目《可研報告編寫大綱》的要點分析
1．與原《可研指南（試用版）》的區別及重大變革
2．政府投資項目和企業投資項目可研報告編寫上的異同分析
3．投資項目《可研報告》的來源分析
4．相關行業（領域）投資項目可研報告編寫案例分享
【分組討論】
第六篇政府投資審計與隱債認定（投資運營需為企業謀安全）
新形勢下政府投資項目審計對隱性債務的關注
政府投資項目審計的定義和內涵
政府投資項目審計的管理體系
政府投資項目審計的流程（舉例）
政府投資項目審計的主要內容
政府隱性債務的定義及特征
政府隱性債務的由來
政府隱形債務的主要形式
政府隱性債務的解決辦法及還款來源
如何穿透識別政府隱性債務
【案例分析】
第七篇基建項目投資運營模式設計（還可備選:鐵路項目、市政項目）
1.高速公路項目投資運營模式
高速公路項目投融資選擇
BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
專項債模式、美元債模式（條件及措施、案例）
PPP模式（條件及措施、案例）
ABS模式（條件及措施、案例）
2.T0D項目投資運營模式
PPP模式（條件及措施、案例）
ABO模式、片區開發ABO模式（條件及措施、案例）
EPC+F模式\F+EPC模式（條件及措施、案例）
股權融資模式（條件及措施、案例）
專項債模式（條件及措施、案例）
3.片區開發項目投資運營模式
（三種運作模式條件及措施、案例）
片區開發PPP模式的困境
片區開發投資運營模式的合規性分析
片區開發（區域綜合開發）投融資依據政策
4.城市更新項目投資運營模式
（四種運作模式條件及措施、案例）
特許經營+聯合開發模式分析
城市更新項目運作模式對比
5.EOD項目投資運營模式
EOD項目定義和特征
EOD模式政策依據
EOD模式項目申報流程
EOD模式項目申報合規要點
EOD項目投資運營模式
EOD模式運營結構圖舉例1
EOD模式運營結構圖舉例2
【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區EOD模式試點項目
第八篇基建項目投融資與財務方案設計
投資估算與盈利能力分析
內部收益率計算
融資方案和債務清償能力分析
財務可持續性分析
融資方案設計要點
基建項目投融資模式演變
現行基建項目投融資模式分析
上市股權融資的條件、流程、要素分析
銀行貸款的條件、流程、要素分析
發改委企業債、銀行間發債、交易所發債
舉例：企業債券發行流程
舉例：企業債發行要素表
申請財政預算資金
基金治理結構
鄉村振興產業投資基金舉例
案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
BOT模式融資案例
融資租賃
融資租賃流程圖
資產證券化ABS
EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖
【典型案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】
第九篇工程項目融資合規性要求、風險及規避
施工企業給業主解決資金問題的主要方式
案例：施工企業專項資管計劃融資
案例：互聯網背景下的施工企業供應鏈融資
案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式
案例：PPP模式融資
施工企業給業主解決資金問題的風險
案例：上海某施工集團非法融資
關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析：太平洋建設集團關聯企業借款案例分析】
其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【2022.7.29財政部通報違法違規融資典型案例分析】
債權式基金組建的合規性風險及規避，【江西省某市通過融資平臺公司募集資金用于市政建設支出新增隱性債務案例、某建工集團委托基金公司募集資金用于基建項目的案例分析】
PPP模式融資的合規性風險及規避，【“匯津事件”水務爭議案例、獨山下司鎮旅游項目違規舉債案例分析】
【課間交流提問】
