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建筑企業現金流與資金管理

主講老師: 趙紅衛查看講師詳情>>

工作背景：
基建投融資、政府投資項目管理專家國內多家知名企業戰略投資顧問浙江大學客座講師、中國管理科學研究院理事現任世界金融控股集團有限公司投行副總經理曾任華東電網有限公司副總經濟師曾任江蘇某...

主講課程：
課程系列： 01基建投融資實務類、項目投融資模式及創新實踐類、投資開發模式及創新實踐類 02工程項目管理類、EPC全過程管理類 03立項策劃與項目謀劃類、工程計劃與預算管理類 ...

趙紅衛

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建筑企業現金流與資金管理課程大綱詳細內容

課程分類： 現金流管理地產建工財稅

課程目標：

課程對象：

課程時間：

課程大綱:

一、概述

1.建筑施工企業的特殊性

2.現金流與資金管理對建筑企業的重要意義

3.建筑企業現金流管理的主要流程與核心內容

4.建筑企業資金管理的主要流程與核心內容

5.建筑企業現金流與資金管理的標準化、制度化、流程化

二、建筑企業現金流管理實務

1.現金流管理體系構建

2.現金流管理模型解析

3.現金流管理流程

現金流預測

現金流預警

現金流監控

4.案例：現金流預算編制

5.現金流KPI考核（含EVA、IRR等指標解析）

6.案例：標桿建筑企業現金流管控體系框架

7.如何管好用活資金？

8.注重投標環節

9.推行現金預算管理制度

10.案例：工程項目收支預算表

11.控制專項設備的購置

三、建筑企業現金流管控重點環節案例分析

1.不同類型項目的現金流管理

2.建筑企業融資模式與創新

3.應收賬款與現金流管理

4.成本管控（招標采購）現金流管理

5.建筑企業投資現金流管理

6.工程項目存量資產盤活管理及其對現金流的影響

四、建筑企業項目中的資金管理與控制

1.工程項目資金管理平臺

2.工程項目資金管理的賬簿體系

3.資金調撥計劃管理

4.項目資金調撥控制流程

5.資金應用超限管理

6.資金配置集中度管理

7.項目資金應用帶來的流動性風險管理

8.應收賬款管理體系的缺陷識別

9.應收賬款信用風險的業務流程控制

10.應收賬款風險應對策略

11.控制各種費用支出，強化計劃管理

12.做好保證金監管工作

13.加強備用金的管理

14.墊資類項目資金的使用及風險防范

15.如何有效解決企業存貸雙高問題

16.如何解決資產負債率較高問題

17.如何改善企業經營性現金流

18.企業資金存在甲方監管的問題

19.PPP項目進入運維期政府付款不及時的問題

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