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集團公司資金與現金流管理

主講老師: 王景江查看講師詳情>>

工作背景：
中國注冊會計師，職業培訓師，北京托眾管理咨詢公司總經理，北京同道興會計師事務所合伙人，原國際永道會計公司高級顧問

主講課程：
《信用管理與賬款控制》《戰略導向的財務管理》《資本運營策略和方法》《上市前后的財務運作》 ...

王景江

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集團公司資金與現金流管理課程大綱詳細內容

課程分類： 集團管控現金流管理

課程目標：

課程對象：

課程時間：

課程大綱:

一、資金與現金流管理模式

1.集團公司管控類型和特點

2.資金集中管理的組織架構

3.資金與現金流的管理模式

4.現金流的規律和管控重點

5.資金與現金流管理的趨勢

典型案例

二、公司資金管理職能和實施

1. 資金管理職能和崗位設置

2. 公司資金計劃職能和實施

3. 公司投融資管理職能和實施

4. 公司信貸管理職能和實施

5. 公司結算管理職能和實施

典型案例

三、集團公司投資現金流管理

1. 長期投資現金流管理流程

2. 固定資產投資現金流管理

3. 固定資產投資風險的控制

4. 并購項目投資現金流預測

5．并購投資項目風險的控制

典型案例

四、集團公司營運資金管理

1. 營運資金管理的基本規律

2. 現金存量預測和管控關鍵

3. 信用風險和應收賬款控制

4. 外匯風險控制策略和方法

5．短期債務利用和風險監控

典型案例

五、集團公司籌資資金管理

1. 企業融資能力的自我評估

2. 資金預測與企業籌資規模

3. 籌資渠道和方式選擇和創新

4. 企業資本結構與籌資成本

5．企業籌資風險控制策略

典型案例

六、現金流管理與財務分析

1. 現金流管理與財務狀況分析

2. 現金流管理與盈利能力分析

3. 中短期現金流指標的分析

4. 現金流管理與股東價值分析

5. 現金流管理與財務風險分析

典型案例

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九大模塊精選企業內訓

模塊一：數字化DeepSeek 模塊二：戰略經營管理模塊三：領導力、通用管理模塊四：品牌營銷、銷售管理模塊五：人力資源及財務模塊六：生產研發供應鏈模塊七：黨建國企主題模塊八：華為學習、阿里學習模塊九：地產建工、銀行及行業

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